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Calculadora de runway y días de caja

Descubre cuántos meses aguanta tu empresa con la caja que tiene hoy y cuántos días podrías seguir pagando sin cobrar nada.

◷Introduce tus datos para ver tu runway y tus días de caja.
Tu runway
Consumo neto al mes
Días de caja
Tu caja en los próximos 12 meses

Cálculo orientativo con medias mensuales: no tiene en cuenta pagas extra, impuestos trimestrales ni pólizas de crédito.

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Cómo se calcula el runway

El runway son los meses que tu empresa puede seguir funcionando con la caja que tiene hoy si cobros y pagos se mantienen como hasta ahora.

Runway = caja disponible ÷ (pagos al mes − cobros al mes)

Ejemplo: con 250.000 € en el banco, 80.000 € de cobros y 95.000 € de pagos al mes, consumes 15.000 € netos cada mes. Tu runway es de 250.000 ÷ 15.000 = 16,7 meses.

Cómo se calculan los días de caja

Los días de caja miden cuántos días podrías seguir pagando a proveedores, nóminas e impuestos si dejaras de cobrar. Es la prueba de estrés más sencilla de tu tesorería.

Días de caja = caja disponible ÷ (pagos al mes ÷ 30)

Ejemplo: con 250.000 € de caja y 95.000 € de pagos al mes (unos 3.167 € al día), tienes 79 días de caja.

Qué no tiene en cuenta este cálculo

  • Los meses con pagos extra: pagas extraordinarias, impuestos trimestrales o vencimientos de préstamos.
  • La estacionalidad de tus ventas y de tus cobros.
  • Las pólizas de crédito y otras líneas que puedas disponer.

Para eso necesitas una previsión de tesorería mes a mes, no una media.

Cómo verlo con tus datos reales

Orama conecta tus bancos y tu ERP, prevé tus cobros y pagos a 12, 18 o 24 meses y te enseña cuánta caja tendrás cada mes, también con escenarios optimista y pesimista.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el runway de una empresa?+
Son los meses que tu empresa puede seguir funcionando con la caja que tiene hoy si los cobros y los pagos se mantienen como hasta ahora. Se usa mucho en startups, pero sirve para cualquier pyme que gaste más de lo que cobra durante un tiempo.
¿Cómo se calcula el runway?+
Divide la caja disponible entre el consumo neto mensual, que es la diferencia entre lo que pagas y lo que cobras al mes. Con 250.000 € de caja y un consumo neto de 15.000 € al mes, el runway es de 16,7 meses.
¿Qué son los días de caja?+
Los días que podrías seguir pagando si dejaras de cobrar. Se calculan dividiendo la caja disponible entre los pagos diarios medios (los pagos del mes entre 30).
¿Qué pasa si cobro más de lo que pago?+
Tu runway no tiene límite: la caja crece cada mes. Aun así, conviene prever los meses con pagos extra, como las pagas extraordinarias o los impuestos trimestrales, porque pueden dejarte sin caja un mes concreto.
¿Qué limitaciones tiene esta calculadora?+
Usa medias mensuales: no tiene en cuenta la estacionalidad, los pagos puntuales ni las pólizas de crédito disponibles. Para decidir con seguridad necesitas una previsión de tesorería mes a mes.
¿Cómo me ayuda Orama con el runway?+
Orama conecta tus bancos y tu ERP, prevé tus cobros y pagos a 12, 18 o 24 meses y te enseña la caja que tendrás cada mes, con escenarios. Así ves con antelación el mes en que la caja se queda corta.

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