Conciliación automática de movimientos

31/05/2022 2022-07-21 12:12

Conciliación automática de
movimientos bancarios

La conciliación automática de Orama realiza la conciliación automática de movimientos de pagos y cobros del banco con su partida prevista. Tú fijas las reglas para que se concilie automáticamente, y si se cumplen, directamente el movimiento se aplicará a la partida que le corresponde.

Fondos puntos
Conciliación automática de movimientos en Orama

Palabras obligatorias

Palabras que obligatoriamente tienen que aparecer en el movimiento bancario para que se concilien. ​

Palabras opcionales

Tendrá que aparecer alguna de las palabras que indicas como opcionales. ​

Palabras rechazadas

Palabras excluyentes, si el movimiento bancario contiene alguna de las palabras rechazadas, no se conciliará con esta partida o previsión.​

Importes. máximos y mínimos

Para el caso en que quieras definir tramos de importes máximos en los movimientos para esa partida o previsión.​

¿Cómo puedo personalizar las reglas de conciliación?

Para editar las reglas de conciliación, simplemente tienes que hacer click en una de las partidas, y en el botón de edición avanzada, y una vez en la edición avanzada podrás hacer click en Conciliación de Movimientos.

Palabras clave para la conciliación automática
Conciliación automática en Orama

Check de conciliación automática

Si activas la conciliación automática, y un movimiento bancario cumple con los parámetros anteriores, se conciliará de forma automática, ¡sin preguntar! Recuerda que de forma predeterminada está desactivado, pero podrás conciliar de forma sencilla tus nuevos movimientos en la sección de Conciliaciones, donde encontrarás propuestas de conciliación para que rápidamente tengas tus previsiones actualizadas en unos pocos clics.

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