Plantilla de Excel para llevar a mano tu previsión de caja de los próximos tres meses, apuntas cada cobro y cada pago, y anticípate a las tensiones de caja.
Te la enviamos por email al momento · Sin compromiso
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Concepto | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 |
| 13 | Clientes | 18.400 | 21.000 | 16.900 | 24.300 |
| 20 | Nóminas | 9.800 | 0 | 0 | 9.800 |
| 21 | Proveedores | 6.200 | 7.100 | 5.400 | 6.900 |
| 24 | Impuestos | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo final | −2.100 | 11.800 | 23.300 | 30.900 |
| 32 | Alerta | Negativo |
Apuntas a mano las ventas y cobros de clientes, facturas pendientes, remesas, nóminas y Seguridad Social, proveedores, alquiler, impuestos y cuotas de préstamos, leasing y renting.
La fila «Alerta» marca en rojo las semanas con caja negativa y en naranja las que quedan por debajo de tu colchón mínimo.
Saldo final en la semana 13, el saldo más bajo y en qué semana llega, y cuántas semanas tendrás en negativo o por debajo del colchón.
En las celdas amarillas: el nombre de tu empresa, el lunes de la semana 1, tu saldo de caja inicial de todos tus bancos y el colchón mínimo que quieres mantener.
Cambia los importes de ejemplo (en azul) por tus cobros y pagos previstos de cada semana, en euros y en positivo.
Si necesitas otra línea, cambia el nombre de las que dicen «Otros cobros» u «Otros pagos», sin tocar las celdas con fórmulas.
Mira el saldo final y la fila «Alerta» para saber qué semanas vigilar y anticiparte: mover un pago, adelantar un cobro o pedir financiación.
Plantilla gratuita · Excel
Déjanos tu email y te la enviamos al momento.
Con Orama, esta previsión se rellena sola con tus bancos y se actualiza hasta 4 veces al día. Pruébalo 7 días gratis o agenda una demo de 30 minutos.