Agenda una demo

La herramienta de tesorería
diseñada para asesorías y gestorías

Ofrece a todos tus clientes su tesorería al día desde una sola plataforma, sin un Excel distinto por cada cuenta. Convierte la previsión de tesorería en un servicio de valor (y recurrente) para tu cartera.

Agenda una demo Prueba 7 días gratis

Demo de 30 min · Prueba 7 días gratis, sin tarjeta

en Capterra · +300 empresas usan Orama

Saldo de tus clientes1,24M €

Todos los clientes▾

PRPanadería Ruiz SL412k

TMTalleres Mora SL318k

ENEstudio Nadal SLP276k

CVClínica Vega SL234k

1212 clientes en una sola plataforma

✓Sin un Excel por cliente

Asesorías y despachos que ya confían en Orama

para llevar la tesorería de sus clientes.

Sector

Tesorería como servicio para tu cartera de clientes

Los retos de tesorería de una asesoría

Gestionar decenas de clientes sin multiplicar las hojas de cálculo.

Dar a cada cliente visibilidad de su caja sin liarte con accesos.

Pasar de informar del pasado a asesorar sobre el futuro.

Ofrecer un servicio premium que fideliza y genera recurrencia.

Retos de una asesoría

!✓Decenas de clientes, sin ExcelUna sola plataforma

!✓Visibilidad para cada clientePermisos por usuario

!✓Del pasado al futuroPrevisión a 12 meses

!✓Un servicio recurrenteInforme por email

↗De informar a asesorar

Una plataforma multicliente

Cambia de cliente con un clic, con un dashboard independiente para cada uno y permisos segmentados. Se integra con A3, Sage, Holded, Odoo, Business Central y NetSuite para que la tesorería de cada cliente parta de su contabilidad.

Cliente activo

Panadería RuizTalleres MoraClínica Vega

Saldo hoy412k €

Saldo hoy318k €

Contabilidad sincronizada✓

⇄Cambia de cliente con un clic

✓Cada cliente ve solo su empresa

¿Qué aporta la tesorería diaria a tus clientes?

Cada cliente ve sus saldos y movimientos actualizados hasta 4 veces al día, y tú detectas antes que nadie quién va a tener un problema de caja. Conexión PSD2 de solo lectura con el 100 % de los bancos de España y +3.000 en Europa y Latam.

Saldo previsto · día a día

!Día de tensión · 29 oct · −80k

€Línea disponible 89,7k

Del informe del trimestre a la reunión de cada semana

Con datos diarios dejas de repasar el pasado con tu cliente: le enseñas qué tensión viene y qué hacer antes de que llegue.

Saldo previsto · 30 días

!Saldo bajo el mínimo en 6 días

✉Informe por email · cada lunes

Retos del sector

Problemas de tesorería típicos en una asesoría

Una asesoría ya tiene la contabilidad de sus clientes, pero la tesorería suele quedarse fuera: cada cliente con sus bancos, sus Excel y sus urgencias de última hora. Estos son los problemas que más nos cuentan los despachos y cómo los resuelve Orama.

Un Excel distinto por cliente

Cada cliente tiene su formato, sus bancos y su forma de enviar extractos. En Orama cada cliente es una empresa dentro de tu cuenta, con sus bancos conectados por PSD2 y el mismo cuadro de tesorería para todos, así que revisas a todos con el mismo método.

Extractos que llegan tarde o incompletos

Pedir los movimientos al cliente por correo retrasa el trabajo y deja huecos. Con la conexión bancaria los movimientos llegan solos, hasta 4 veces al día, y si el titular no puede dar sus credenciales le envías un acceso remoto temporal para que conecte él su banco.

Conciliar a mano cientos de movimientos

La conciliación consume horas de las que nadie cobra. Orama concilia automáticamente entre el 90 y el 99 % de los movimientos (hay clientes que llegan al 100 %) con reglas por palabras clave y con las facturas del ERP, y tu equipo solo revisa las excepciones.

Enterarte del problema cuando ya es tarde

Lo habitual es que el cliente llame cuando no puede pagar las nóminas o un impuesto. Con la previsión de cada cliente ves las tensiones con semanas de margen y puedes proponer una póliza, un aplazamiento o un cambio de plazos antes de que llegue el problema.

Dar acceso sin perder el control

No todos los clientes deben ver lo mismo ni editar lo mismo. En Orama decides qué ve cada usuario, por empresa y por módulo, y si el cliente prefiere no entrar le programas un informe de tesorería por email.

Convertir el servicio en ingresos recurrentes

La tesorería es un servicio que el cliente valora y paga cada mes si recibe un informe útil. Con el paquete para despachos lo ofreces a toda tu cartera sin licencias por cliente y con un informe periódico que se envía solo.

En la práctica

Así se trabaja la tesorería con Orama

La tesorería encaja de forma natural en el trabajo de una asesoría: ya tienes la confianza del cliente y su contabilidad. Lo que falta es un método repetible para revisarla sin multiplicar las horas del equipo.

Ejemplo anonimizado: una asesoría con 40 clientes pyme

Una asesoría de Valencia con 6 personas llevaba la tesorería de 12 clientes en hojas de cálculo y dedicaba unas 3 horas por cliente al mes a pedir extractos y cuadrar movimientos. Conectó en Orama los bancos y el ERP de esos 12 clientes. La conciliación automática dejó la revisión mensual en menos de una hora por cliente y, con las horas liberadas, ofreció el servicio de previsión a otros 15 clientes, que ahora reciben un informe por email cada lunes.

Una empresa de Orama por cliente, con sus bancos y su ERP.

Revisión de excepciones en lugar de conciliación completa.

Informe semanal por email a cada cliente.

Movimiento del banco

RECIBO IBERDROLA ENERGÍA SAU · −89,40 €

Partidas

Nómina

Suministros · Energía

Alquiler

Impuestos

Rutina mensual de tesorería por cliente

El método que siguen los despachos para revisar a cada cliente en pocos minutos. Repetir el mismo orden en todos los clientes es lo que hace que la revisión sea rápida.

Revisar las conexiones bancarias en error y enviar el enlace de reparación.

Validar los movimientos que la conciliación no ha asignado.

Actualizar previsiones de impuestos, nóminas y préstamos.

Revisar el saldo previsto a 13 semanas y avisar de las tensiones.

Enviar o programar el informe de tesorería al cliente.

EneFebMarAbrMay

Cobros+128k+96k+142k+118k+134k

Pagos−94k−88k−101k−97k−92k

Saldo483k491k412k433k475k

Indicadores que conviene revisar en cada cliente

Con la misma vista para toda la cartera es fácil ordenar a los clientes por urgencia y dedicar el tiempo del despacho a quien de verdad lo necesita, en lugar de repartirlo por igual entre todos.

Porcentaje de movimientos conciliados de forma automática.

Semanas hasta el primer saldo previsto en negativo.

Uso de pólizas y préstamos frente a su límite.

Próximos pagos de impuestos frente a la caja disponible.

Por cobrar

128.400 €

Por pagar

94.110 €

y el resto: el 100 % de los bancos de España y +3.000 en Europa y Latam

gestiona la tesorería de sus clientes con Orama.

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¿Llevas la tesorería de varios clientes? Contratas un paquete de productos bancarios, das de alta empresas ilimitadas y lo repartes como quieras. Cuéntanos sobre tu despacho y te explicamos cómo encaja.

Preguntas frecuentes

¿Puedo gestionar varios clientes desde una sola cuenta?+

Sí. Orama es multicliente y multiempresa: cada cliente tiene su propio dashboard y tú cambias entre ellos al instante.

¿Se integra con mi software contable?+

Sí. Orama se conecta con A3, Sage, Holded, Odoo, Business Central y NetSuite, y la tesorería de cada cliente parte de sus datos reales, sin doble carga.

¿Qué pasa si el cliente no quiere darme sus claves del banco?+

No hace falta. Desde Conectar Bancos creas un acceso remoto y se lo envías: el titular conecta su banco sin tener usuario en Orama y sin compartir sus credenciales contigo.

¿Puedo cobrar la tesorería como un servicio aparte?+

Sí, y es lo que hacen muchos despachos: la previsión y el informe periódico son un servicio de valor que el cliente entiende y paga cada mes.

¿Funciona con clientes que no tienen ERP?+

Sí. Los bancos funcionan igual por PSD2 y puedes cargar movimientos o previsiones por Excel cuando haga falta.

¿Cada cliente ve solo su empresa?+

Sí. Tú decides qué ve cada usuario, por empresa y por módulo, y puedes darle acceso de solo consulta.

¿Cuánto tiempo lleva dar de alta a un cliente?+

Conectar los bancos y el ERP de un cliente suele llevar minutos si el titular tiene sus credenciales a mano. Después, la conciliación automática y las previsiones trabajan solas y tu equipo solo revisa las excepciones de cada mes.

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