Holded no se queda corto para facturar y llevar la contabilidad, pero te dice qué has facturado y qué te deben, no cuánta caja tendrás en cada semana de los próximos meses. Para eso, Orama lee cada 2 horas tus facturas, abonos, pagos y remesas de Holded, los cruza con tus bancos y monta tu previsión de tesorería sin cambiar tu forma de trabajar en Holded.
Si facturas con Holded y la caja la sigues en un Excel, aquí tienes qué cubre bien Holded, qué parte de la tesorería queda fuera, qué datos sincroniza Orama, qué necesitas para conectarlo y cómo queda en una pyme de ejemplo.
Qué hace bien Holded y qué no cubre en la caja
Holded está pensado para que una pyme o un autónomo facture, lleve la contabilidad y controle el inventario sin hojas de cálculo. Te dice qué has facturado y qué te deben; no te dice cuánta caja tendrás el mes que viene.
| Tema | Lo que Holded hace bien | Lo que la tesorería necesita además |
|---|---|---|
| Facturación | Crea presupuestos, facturas y abonos en pocos clics. | Que cada factura y cada abono se convierta solo en un cobro o un pago previsto en su vencimiento. |
| Pagos | Marca facturas como pagadas cuando registras el cobro o el pago. | Que ese pago cierre la previsión aunque el movimiento aún no haya llegado al banco. |
| Remesas | Genera remesas de recibos SEPA. | Ver la remesa desglosada en sus cobros dentro del flujo de caja. |
| Bancos | Sincroniza o importa los movimientos de las cuentas que conectes. | Ver todas las cuentas, tarjetas y pólizas juntas, con saldos de hasta 4 veces al día. |
| Decisiones | Te enseña lo que ya ha pasado. | Simular antes de decidir: contratar, invertir o qué ocurre si un cliente paga tarde. |
Qué sincroniza Orama de Holded y cada cuánto
- Facturas de venta y de compra, con su importe y su vencimiento.
- Abonos, que restan de la previsión.
- Pagos registrados: si registras un pago en Holded, la previsión se marca como cobrada o pagada aunque el movimiento aún no haya llegado al banco.
- Remesas de cobros y de pagos.
Orama sincroniza los datos de Holded cada 2 horas, de lunes a viernes. Con los bancos conectados por PSD2, en solo lectura, Orama empareja cada movimiento con su factura de Holded: entre el 80 y el 95 % se concilian solos y los demás te esperan en Tareas.
Requisitos
- Una cuenta de Holded con acceso a Configuración › Desarrolladores.
- Una API key creada desde un usuario administrador. Si la crea un usuario sin esos permisos, puede que solo lleguen las facturas de venta.
- La versión v2 de la API, que es la que Orama usa.
Cómo se conecta Holded con Orama
- En Holded, ve a Configuración › Desarrolladores › API keys, pulsa Nueva API key, ponle un nombre como «Orama» y copia la clave.
- En Orama, ve a la rueda de configuración › Integraciones y abre la tarjeta de Holded.
- Deja seleccionada la versión v2 y pega la clave. Orama valida la conexión y en unos minutos verás tus facturas en Listados › Facturas.
El paso a paso, con capturas de Holded, está en Orama Academy: Conectar Holded con Orama.
Problemas habituales con Holded y cómo se resuelven
| Qué pasa | Cómo se resuelve |
|---|---|
| Solo llegan las facturas de venta | La API key se creó con un usuario sin permisos de administrador. Genera otra desde un administrador y actualízala en la tarjeta de Holded. |
| Error al pegar la clave | Comprueba que está sin espacios y con la versión v2 de la API seleccionada. |
| No aparece nada justo después de conectar | La primera sincronización tarda unos minutos. Si sigue vacío, revisa que el usuario de la clave puede ver facturas en Holded. |
| Un fin de semana no se actualiza | Es normal: la sincronización de Holded funciona de lunes a viernes, cada 2 horas. |
Ejemplo: una empresa de instalaciones que factura con Holded
Instalaciones Turia (nombre anonimizado) es una empresa de Valencia que hace instalaciones de climatización y factura 2,5 M€ al año. Factura con Holded, trabaja con tres bancos y cobra a sus clientes a 60 y 90 días, mientras paga el material a 30. Su gerente sabía qué le debían, pero no si a final de mes llegaría a todo: cada viernes cruzaba en un Excel los extractos de los tres bancos con el informe de cobros pendientes.
Con Orama conecta Holded con una API key y autoriza los tres bancos. Cada factura pendiente se convierte en un cobro o un pago previsto, y cuando registra un pago en Holded, la previsión se actualiza aunque el dinero aún no se vea en el banco.
En abril, la previsión le enseña que en junio, temporada alta de instalaciones, las compras de equipos (210.000 €) se pagan antes de que lleguen los cobros de esas obras, que se van a agosto y septiembre. Con la paga extra de julio, la caja baja a 15.000 € la primera semana de julio. Con dos meses de margen, negocia con su distribuidor pasar parte del material a 60 días y pide a dos clientes un anticipo a la firma, en vez de cubrir el hueco con un descubierto.
Más sobre ERPs y tesorería: todas las integraciones de Orama, ¿tu ERP se queda corto en tesorería? y la ficha Conectar Holded con Orama en Orama Academy.
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Preguntas frecuentes
Para profundizar: te puede interesar ver qué debe tener un software de tesorería para una pyme, cuándo basta Excel y cuándo conviene un software de tesorería y qué es el cash flow y cómo se calcula.
