Business Central no se queda corto para llevar las finanzas, las ventas y las compras, pero no está pensado para enseñarte en una sola pantalla la caja de todas tus sociedades y todos tus bancos en las próximas semanas. Para eso, Orama lee las facturas y vencimientos de Business Central, los cruza con tus bancos y monta tu previsión de tesorería sin cambiar tu forma de trabajar en tu ERP.
Si tu empresa trabaja con Microsoft Dynamics 365 Business Central y la caja la sigues en un Excel, aquí tienes qué cubre bien Business Central, qué parte de la tesorería queda fuera, qué datos sincroniza Orama, qué necesitas para conectarlo y cómo queda en un grupo de ejemplo.
Qué hace bien Business Central y qué no cubre en la caja
Microsoft Dynamics 365 Business Central es el ERP de Microsoft para pymes y medianas empresas. Reúne las finanzas, las ventas, las compras, el almacén y los proyectos, funciona en la nube y se integra con Microsoft 365. Es la fuente de verdad de tus facturas, clientes y proveedores. La tesorería es otro trabajo: mirar hacia delante, con todos los bancos y todas las sociedades a la vista.
| Tema | Lo que Business Central hace bien | Lo que la tesorería necesita además |
|---|---|---|
| Facturas | Registra facturas de venta y de compra, con sus vencimientos. | Convertir cada factura pendiente en un cobro o un pago previsto en su fecha. |
| Bancos | Recoge los movimientos de los bancos que tengas configurados o importes. | Ver todos los bancos juntos, con saldos actualizados hasta 4 veces al día. |
| Horizonte | Muestra lo pendiente de cobro y de pago. | Prever la caja a 13 semanas y a 12, 18 o 24 meses, con escenarios. |
| Financiación | Contabiliza préstamos y pólizas. | Meter pólizas, préstamos, confirming y factoring dentro de la previsión. |
| Grupo | Lleva cada sociedad en su propia empresa. | Ver la tesorería consolidada del grupo y bajar al detalle de cada sociedad. |
Qué sincroniza Orama de Business Central y cada cuánto
- Facturas de venta y de compra.
- Vencimientos, que se convierten en cobros y pagos previstos en su fecha.
Las primeras facturas aparecen en Orama en unos minutos tras conectar, y después se actualizan varias veces al día. Por su lado, Orama conecta el 100 % de los bancos de España y +3.000 en Europa y Latam, y actualiza saldos y movimientos hasta 4 veces al día. Cuando llega el movimiento del banco, lo concilia con su factura: entre el 80 y el 95 % de los movimientos se concilian solos, y el resto pasa a la bandeja de tareas.
Requisitos
- Business Central en la nube, dentro de Microsoft 365.
- Para el modo mejorado (recomendado): una cuenta de administrador de Microsoft 365 para autorizar a Orama. Orama instala y actualiza su conector.
- Para el modo estándar: una aplicación propia en Azure, con su tenant, su Client ID y su secret. Es para equipos de IT que prefieren gestionarla ellos.
- Permisos en Business Central: D365 BASIC y D365 READ.
Cómo se conecta Business Central con Orama
- En Orama, ve a la rueda de configuración › Integraciones, abre la tarjeta de Business Central y elige el modo Mejorado.
- Escribe el dominio de tu Microsoft 365 y autoriza a Orama con una cuenta de administrador.
- En Business Central, habilita la aplicación Orama BC Connector en Aplicaciones de Microsoft Entra, con los permisos D365 BASIC y D365 READ.
- En unos minutos verás tus facturas en Listados › Facturas y sus previsiones en el cuadro de tesorería.
Tienes el paso a paso, también el del modo estándar, en la ficha de Orama Academy Conectar Business Central con Orama.
Ejemplo: un grupo logístico con tres sociedades
Grupo Levante Logística es un grupo ficticio de Castellón que factura 15 M€ al año con tres sociedades: transporte, almacenaje y una sociedad patrimonial con las naves. Cada una lleva su empresa en Business Central, y entre las tres trabajan con seis bancos, dos pólizas de crédito y un préstamo para la flota. Para saber la caja del grupo, su director financiero sumaba cada lunes en un Excel los saldos de los seis bancos y los vencimientos que exportaba de cada sociedad.
Con Orama conecta Business Central en modo mejorado, asigna cada sociedad a su empresa en Orama y autoriza los seis bancos. Ve la tesorería consolidada del grupo y, con un clic, la de cada sociedad.
En octubre, la previsión le enseña que la sociedad de transporte se queda en −60.000 € la segunda semana de diciembre, cuando coinciden la paga extra, el combustible y la cuota del préstamo de la flota, mientras que la de almacenaje tiene 400.000 € ociosos. Con ocho semanas de margen, planifica un préstamo entre sociedades del grupo en vez de tirar de póliza, y revisa con calma si renueva la segunda.
Más sobre ERPs y tesorería: todas las integraciones de Orama, ¿tu ERP se queda corto en tesorería? y la ficha Conectar Business Central con Orama en Orama Academy.
¿Quieres ver la caja de los próximos meses con tus facturas de Business Central y tus bancos reales? Empieza la prueba gratuita de 7 días, sin tarjeta, o pide una demo de 30 minutos. Los planes están en orama.ai/planes.
Preguntas frecuentes
¿Orama sustituye a Business Central?
No. Business Central sigue llevando las finanzas, las ventas y las compras. Orama lee sus facturas y vencimientos, los cruza con los movimientos de tus bancos y te da la previsión de caja, la conciliación y los escenarios. Se complementan.
¿Qué modo de conexión elijo?
El mejorado: es el recomendado y Orama mantiene el conector actualizado. El estándar es para equipos de IT que prefieren crear y gestionar su propia aplicación en Azure.
¿Qué permisos necesita Orama?
Permisos: D365 BASIC y D365 READ. Orama no puede mover dinero en tus bancos.
¿Puedo quitarle el acceso a Orama?
Sí, cuando quieras: deshabilita la aplicación Orama BC Connector en Business Central.
Tengo varias sociedades en Business Central, ¿puedo verlas juntas?
Sí. Conectas cada sociedad con su empresa en Orama y ves la tesorería consolidada del grupo, con permisos por usuario, o bajas al detalle de cada sociedad.
