Sage Despachos no se queda corto para llevar la contabilidad, los impuestos y la gestión laboral de tus clientes, pero no está pensado para decirte cuánta caja tendrá cada uno dentro de seis semanas. Para eso, el conector de Orama envía las facturas y remesas de Sage Despachos a Orama, que monta la previsión de tesorería de cada cliente en su propia empresa y te deja verlas todas juntas, sin pedir extractos ni montar un Excel por cliente.
Si tu asesoría o gestoría trabaja con Sage Despachos y la tesorería de tus clientes se resuelve con hojas de cálculo (o no se resuelve), aquí tienes qué cubre bien Sage Despachos, qué parte de la tesorería queda fuera, qué datos recibe Orama, qué necesitas para conectarlo y cómo queda en un despacho de ejemplo.
Qué hace bien Sage Despachos y qué no cubre en la caja
Sage Despachos es la herramienta con la que muchas asesorías llevan la contabilidad, los impuestos y la gestión laboral de sus clientes. Separa bien cada empresa cliente; lo que no da es la tesorería de cada cliente mirando hacia delante, que es justo lo que los clientes piden a su asesor.
| Tema | Lo que Sage Despachos hace bien | Lo que la tesorería necesita además |
|---|---|---|
| Cartera | Separa la contabilidad de cada empresa cliente. | Ver la tesorería de todos los clientes en un panel y entrar en cada uno. |
| Facturas | Registra facturas emitidas y recibidas de cada cliente. | Convertirlas en cobros y pagos previstos del cliente, sin rehacer nada. |
| Extractos | Contabiliza los extractos que el cliente aporta. | Leer los bancos del cliente directamente, sin pedirle extractos. |
| Calendario | Trabaja por trimestres e impuestos. | Prever la caja de cada cliente a 12, 18 o 24 meses. |
| Servicio | Entrega cierres e impuestos. | Ofrecer la tesorería como servicio de valor y compartirla con cada cliente. |
Qué recibe Orama de Sage Despachos y cómo llega
- Facturas emitidas y recibidas con vencimiento: cada factura pendiente se convierte en un cobro o un pago previsto con su importe y su fecha.
- Remesas de cobros y de pagos, que se incorporan a la previsión y se desglosan en sus movimientos.
Del ERP: Sage Despachos no se conecta por API. Las facturas y las remesas las envía a Orama, por HTTPS, el conector de Orama que se instala en el mismo equipo o servidor que Sage Despachos. Orama nunca accede a tu servidor ni a tu base de datos: es el conector el que manda los datos.
De los bancos: es una conexión aparte. Los bancos de cada cliente se conectan por PSD2, en solo lectura, y Orama concilia sus movimientos con las facturas que llegan de Sage Despachos; entre el 80 y el 95 % se cierran solos, el resto queda en Tareas.
Una empresa de Orama por cliente
En Sage Despachos, cada empresa cliente del despacho se conecta con su propia empresa en Orama. Así, cada cliente tiene su tesorería separada, y el despacho las ve todas juntas, de forma individual o consolidada. Desde ahí puedes:
- Compartir con cada cliente su tesorería, con permisos de Ver o Editar.
- Enviarle un reporte por email con su situación de caja.
- Planificar juntos con previsiones y escenarios, y trabajar varios usuarios del despacho a la vez.
Es un servicio de valor que fideliza al cliente y coloca al despacho como su referencia financiera. Tienes más detalles en Orama para asesorías, y Orama tiene un programa de partners para asesorías.
Requisitos
- Sage Despachos instalado en tu equipo o en tu servidor.
- Instalar el conector de Orama en ese mismo equipo o servidor, con el acompañamiento del equipo de soporte de Orama.
- Una empresa en Orama por cada empresa cliente que quieras conectar.
Cómo se conecta Sage Despachos con Orama
- Contacta con soporte de Orama. El equipo te acompaña en la instalación del conector, paso a paso.
- Instala el conector en el equipo o servidor donde está tu Sage Despachos.
- Comprueba las facturas. Cuando el conector empiece a enviar datos, verás las facturas en Listados › Facturas de cada empresa cliente y sus previsiones en el cuadro de tesorería.
Cómo se organiza el despacho y se instala el conector, en Orama Academy: Conectar Sage 200 y Sage Despachos con Orama.
Problemas habituales con Sage Despachos y cómo se resuelven
| Qué pasa | Cómo se resuelve |
|---|---|
| Las facturas de un cliente no aparecen | Cada empresa cliente se conecta con su propia empresa en Orama: revisa que estás mirando la empresa correcta. |
| No llega nada de ningún cliente | Comprueba que el conector está en el mismo equipo o servidor que Sage Despachos; si lo está, escribe al soporte. |
| Un cliente quiere ver su tesorería | Dale un usuario con permisos solo sobre su empresa, o prográmale un informe por email. |
| Faltan facturas antiguas de un cliente | La primera carga trae las recientes; el histórico se importa desde Excel en su empresa. |
Ejemplo: una asesoría con 40 clientes en Sage Despachos
Asesoría Ribera (nombre anonimizado) es un despacho de Logroño que lleva la contabilidad, los impuestos y las nóminas de 40 pymes en Sage Despachos. Cada trimestre, varios clientes le preguntaban si podían pagar el IVA sin problemas, y la respuesta dependía de pedir extractos, esperar a que llegaran y montar un Excel para cada uno.
El despacho empieza con los 12 clientes que más le consultan. Cada uno tiene su empresa en Orama y autoriza sus bancos; el conector, instalado en el servidor de Sage Despachos, envía las facturas y remesas de todos. El responsable del área contable abre un solo panel con la caja de los 12 y comparte con cada gerente su tesorería en modo Ver.
A principios de agosto, el panel le enseña que una bodega cliente, con 2,2 M€ de facturación, llega a la liquidación del IVA de octubre con la caja en −30.000 €: la vendimia dispara las compras de uva y los cobros a sus distribuidores llegan a 90 días. Con nueve semanas de margen, el despacho se lo explica con un escenario, la bodega negocia con su banco una póliza de campaña y paga el IVA a tiempo. Para el despacho, es asesoramiento que antes no podía dar.
Más sobre ERPs y tesorería: todas las integraciones de Orama, ¿tu ERP se queda corto en tesorería?, la ficha Conectar Sage 200 y Sage Despachos con Orama y Orama para asesorías en Orama Academy.
Si tu despacho trabaja con Sage Despachos, mira cómo quedaría la tesorería de tus clientes en un solo panel: pide una demo de 30 minutos o conoce el programa de partners.
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Preguntas frecuentes
Para profundizar: te puede interesar ver cómo puede una asesoría ofrecer control de tesorería a sus clientes, qué debe tener un software de tesorería para una pyme y cuándo basta Excel y cuándo conviene un software de tesorería.
