Sage 200 no se queda corto como ERP, pero no está pensado para decirte cuánta caja tendrá tu grupo dentro de seis semanas sumando todas las sociedades y todos los bancos. Para eso, el conector de Orama envía las facturas y remesas de Sage 200 a Orama, que las cruza con los movimientos de tus bancos y monta la previsión de tesorería de cada sociedad y la consolidada, sin depender de Excel.
Si tu empresa o tu grupo trabaja con Sage 200 y la caja la sigues en hojas de cálculo, aquí tienes qué cubre bien Sage 200, qué parte de la tesorería queda fuera, qué datos recibe Orama, qué necesitas para conectarlo y cómo queda en un grupo de ejemplo.
Qué hace bien Sage 200 y qué no cubre en la caja
Sage 200 es el ERP de Sage para empresas medianas: contabilidad, finanzas, compras, ventas y almacén, normalmente en el servidor de la empresa y con varias sociedades. Su fuerte es la gestión; la tesorería del grupo a varios meses sigue saliendo de exportaciones y Excel.
| Tema | Lo que Sage 200 hace bien | Lo que la tesorería necesita además |
|---|---|---|
| Sociedades | Lleva la contabilidad de cada sociedad por separado. | Sumar la caja de todas las sociedades en un consolidado y bajar al detalle. |
| Vencimientos | Registra cartera de cobros y pagos. | Que cada vencimiento sea un cobro o pago previsto, sin exportar la cartera. |
| Remesas | Genera remesas de recibos y de pagos. | Ver cada remesa desglosada en sus movimientos. |
| Bancos | Gestiona los bancos dentro de la contabilidad. | Ver los saldos de todos los bancos de todas las sociedades, hasta 4 veces al día. |
| Anticipación | Informa del pendiente. | Detectar con semanas de margen las tensiones del grupo, con escenarios. |
Qué recibe Orama de Sage 200 y cómo llega
- Facturas de clientes y de proveedores con vencimiento: cada factura pendiente se convierte en un cobro o un pago previsto con su importe y su fecha.
- Remesas de cobros y de pagos, que se incorporan a la previsión y se desglosan en sus movimientos.
Sage 200 no se conecta por API. Las facturas y las remesas las envía a Orama, por HTTPS, el conector de Orama que se instala en el mismo equipo o servidor que Sage 200. Orama nunca accede a tu servidor ni a tu base de datos: es el conector el que manda los datos.
La parte bancaria la cubre Orama directamente: lee las cuentas de cada sociedad por PSD2, en solo lectura, y concilia cada movimiento con su factura de Sage; lo habitual es que se concilien solos entre el 80 y el 95 %.
Si tienes varias sociedades, cada una va en su empresa de Orama y Orama consolida la tesorería del grupo. La consolidación es una función general de Orama, sea cual sea el ERP de cada sociedad.
Requisitos
- Sage 200 instalado en tu equipo o en tu servidor.
- Instalar el conector de Orama en ese mismo equipo o servidor, con el acompañamiento del equipo de soporte de Orama.
- Si tienes varias sociedades, saber qué sociedad de Sage 200 corresponde a cada empresa de Orama.
Cómo se conecta Sage 200 con Orama
- Contacta con soporte de Orama. El equipo te acompaña paso a paso en la instalación del conector y en la configuración.
- Instala el conector en el equipo o servidor donde está tu Sage 200.
- Comprueba las facturas. Cuando el conector empiece a enviar datos, verás las facturas en Listados › Facturas de cada empresa y sus previsiones en el cuadro de tesorería.
La instalación del conector para Sage 200 está explicada en Orama Academy: Conectar Sage 200 y Sage Despachos con Orama.
Problemas habituales con Sage 200 y cómo se resuelven
| Qué pasa | Cómo se resuelve |
|---|---|
| No llegan facturas de una sociedad | Revisa que el conector está en el mismo servidor que Sage 200 y que esa sociedad está asociada a su empresa en Orama. |
| Faltan facturas antiguas | La primera carga trae las recientes; el histórico se sube desde Excel. |
| Todavía no tengo el conector instalado | Mientras se instala, puedes subir las facturas de cada sociedad desde Excel. |
| Una factura cae en la partida equivocada | Reasígnala desde el listado de facturas y ajusta la regla de la partida, por ejemplo con el NIF. |
Ejemplo: un grupo de alimentación con tres sociedades en Sage 200
Grupo Cantábrico Alimentación (nombre anonimizado) es un grupo de Santander que factura 14 M€ al año. Tiene tres sociedades en Sage 200 (la fábrica, la distribuidora y la sociedad que tiene las naves), seis bancos y dos pólizas de crédito de 400.000 € cada una. El director financiero montaba cada lunes un Excel por sociedad y otro consolidado, con los saldos que copiaba banco por banco y los vencimientos que exportaba de Sage 200.
Con Orama, cada sociedad va en su empresa, con sus bancos autorizados y el conector instalado en el servidor de Sage 200. Las facturas pendientes entran solas como cobros y pagos previstos, las remesas se ven desglosadas y el director financiero abre una sola vista con el grupo consolidado y el detalle de cada sociedad.
En abril, la previsión consolidada le enseña que en la primera semana de julio coinciden la paga extra de las tres sociedades (310.000 €), la liquidación del IVA del segundo trimestre (180.000 €) y la compra anual de envases de la fábrica (250.000 €). El grupo llega justo, pero la fábrica quedaría en −120.000 €. Con diez semanas de margen, negocia con su banco renovar antes la póliza de la fábrica y adelanta la compra de envases a junio, cuando la distribuidora cobra la campaña de primavera.
Más sobre ERPs y tesorería: todas las integraciones de Orama, ¿tu ERP se queda corto en tesorería? y la ficha Conectar Sage 200 y Sage Despachos con Orama en Orama Academy.
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Preguntas frecuentes
Para profundizar: te puede interesar ver qué debe tener un software de tesorería para una pyme, cuándo basta Excel y cuándo conviene un software de tesorería y cómo ver la caja de un grupo con varias sociedades.
