Rolling forecast

01/06/2022 2022-07-21 12:15

Rolling forecast

Toda tesorería en el momento en que hace el cuadro es una foto fija de lo que ha pasado, está pasando y puede ocurrir en los próximos meses, pero una empresa evoluciona continuamente, por este motivo es el rolling forecast.

Son todas esas realidades que van cambiando las previsiones futuras más cercanas, es decir, las facturas emitidas y recibidas con vencimiento en los próximos meses.

Fondos puntos
Orama Software de gestión de tesorería automatizada

¿Qué nos permite el rolling forecast?

Obtención de la información

Para obtener los datos tenemos dos sistemas:
- Subida de excel manual: Se puede subir un excel con un listado de facturas o vencimientos.

- Integración con ERP (Actualmente Holded): Pedimos información a la cuenta de tu ERP cada 2 horas, y así obtenemos las últimas facturas emitidas y recibidas.

En todo momento podrás ver el listado de facturas en Orama.

Análisis de la información

Orama analiza cada factura y permite que no se dupliquen estas, validamos dos parámetros:

- Emisor de la factura.
- Número de la factura.

Conciliación factura - partida

Al igual que el sistema que tenemos de conciliación de movimientos, en Orama tenemos que identificar en qué partida queremos incluir una factura, es por ello que hemos duplicado el sistema para identificar dichas partidas, y ¡tiene conciliación automática! , en este caso buscamos en el identificador del cliente o proveedor, en su nombre fiscal, o en palabras clave que tengamos en la propia factura, todo esto para que sea lo más sencillo posible

Actualización de las previsiones

Automáticamente Orama modifica la previsión más cercana a la fecha de vencimiento y elimina el importe total de la factura, se crea una nueva previsión de tesorería para el día de vencimiento de la factura y finalmente dependiendo de la fecha de creación de la factura en la partida especial de IVA crea un vencimiento por el importe del impuesto, ya sea positivo o negativo.
Rolling forecast 2 en Orama

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