Tesorería diaria

01/06/2022 2022-07-21 12:09

Tesorería diaria

Tradicionalmente la tesorería se ha hecho con Excel, y esto nos impedía tener una previsión diaria, principalmente por la complejidad que conllevaba, así como el tiempo a mantener todo actualizado.

Pero, y ¿utilizando un software? Esa fue la pregunta que nos hicimos y quisimos solucionar, por supuesto que un software elimina elimina esta barrera y nos facilita el control y el análisis de la tesorería diaria.

Fondos puntos
Edición del dashboard en Orama

Previsiones diarias en Orama

Los salarios, tradicionalmente, son emitidos por las empresas los días 28, otras el 30 y hay algunas que lo pagan entre el 3 y el 5 del mes siguiente.
Los préstamos dependiendo del banco, la devolución es un día 6, en otros puede ser el 11.
A algunos proveedores les preferimos pagar un 10 o un 20.

Los clientes nos pagan cuando quieren y pueden.
Pero NO todo ocurre el 30 o el 31 del mes, la caja es viva, y así hay que tratarla a lo largo de todo el mes.

Por ello, Orama ofrece a sus clientes la tesorería diaria así como las previsiones de tesorería diarias.
Pero no solo diarias, sino múltiples dentro de un mismo mes.

Beneficios de la tesorería diaria en tu empresa

¿Que me aporta la tesorería diaria?

Principalmente para recoger la realidad al 100%, mostrar y analizar en el cuadro de tesorería las necesidades que vamos a tener cada día del mes y así con datos, tomar decisiones de la empresa.

El reporte se vuelve mucho más claro con datos diarios.

Tesorería diaria en Orama

Y sobre todo, lo que más nos importa, saber exactamente los peligros que corre mi empresa y tener tiempo para resolverlos antes de que ocurran.

Tiempo que te queda de caja

Gracias al reporte diario, podemos darte un detalle por cada déficit que vas a tener en tu empresa y ver exactamente el día que te vas a recuperar.

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