Conciliación de movimientos automática

Conciliación de movimientos automática

Hemos estado trabajando duro para traeros esta nueva actualización que os ahorrará horas de trabajo en vuestro día a día!

Ahora, la conciliación de los nuevos pagos y cobros del banco con su partida prevista… ¡se hacen de forma completamente automática! Tú fijas las reglas para que se concilie automáticamente, y si se cumplen, directamente el movimiento se aplicará a la previsión que le corresponde.

Para editar las reglas de conciliación, simplemente tienes que hacer click en una de las partidas, y en el slider de la derecha habrá una pestaña de "Características", donde encontrarás las palabras clave asignadas a esa partida prevista. Haz click en la pequeña flecha y se abrirá la configuración de conciliaciones para esa partida.

Aquí encontrarás las reglas de conciliación, donde tendrás diferentes conceptos. Recuerda que los campos que dejes en blanco estarán desactivados.

  • Palabras obligatorias: palabras que obligatoriamente tienen que aparecer en el movimiento bancario para que se concilien. Si introduces más de una palabra, tendrán que aparecer en el concepto del movimiento todas ellas.
  • Palabras opcionales: simplemente tendrá que aparecer alguna de las palabras que indicas como opcionales. Si por ejemplo, introduces las palabras opcionales "Google" y "Linkedin", los pagos de ambos conceptos se conciliarán con esta partida.
  • Palabras rechazadas: son palabras excluyentes, si el movimiento bancario contiene alguna de las palabras rechazadas, no se conciliará con esta partida o previsión.
  • Importes mínimos o máximos: para el caso en que quieras definir tramos de importes máximos en los movimientos para esa partida o previsión.
  • Categoría bancaria: bastante útil para conceptos como nóminas, impuestos, o cargos bancarios

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Y por último…

  • Check de Conciliación automática: si activas la conciliación automática, y un movimiento bancario cumple con los parámetros anteriores, se conciliará de forma automática, ¡sin preguntar! Recuerda que de forma predeterminada está desactivado, pero podrás conciliar de forma sencilla tus nuevos movimientos en la sección de Conciliaciones, donde encontrarás propuestas de conciliación para que rápidamente tengas tus previsiones actualizadas en unos pocos clicks.

Echa un vistazo a cómo funciona:

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